TTS — BVB Analytics

TTS TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)

WEAK Locul 46 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 7z · AGA Ordinara Anuala 2026

BVB ↗ ↓ Excel

5.5800 RON

2026-04-22

1L +6,3% · 3L +0,0% · 12L +40,2%

52S 3.7100 — 6.3900 RON

MCap 1.0B RON · Vol 30z 412K RON (74K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	TTS	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+7,5%	+2,1%	+5,4% ✓
3 luni	-0,4%	+6,8%	-7,2%
1 an	+34,6%	+64,9%	-30,3%
3 ani	+26,4%	+130,6%	-104,2%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 TTS înregistrează scăderi majore ale veniturilor și profitabilității CA -11,2% PN -149,4%

Veniturile au scăzut cu 11,24% comparativ cu anul anterior
Profitul net a înregistrat o scădere dramatică de 149,39%
Marja operațională s-a deteriorat cu 3,84 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2019 — 2025

Cotații istorice: 1209

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 53

Profitabilitate

Slab · 10

Creștere

Slab · 14

Îndatorare

Mediu · 61

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 13.25 26/43

PB ⓘ 0.99 19/52

PS ⓘ 1.54 25/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ -1.61 49/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 1.08 45/51

ROA ⓘ -0.79 48/53

ROE ⓘ -1.03 47/52

ROIC ⓘ 0.47 45/50

Creștere

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -149.39 49/54

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ -11.34

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 4.59

REVENUE_GROWTH ⓘ -11.24 43/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 1.69 21/43

DEBT_EQUITY ⓘ 0.31 15/46

Acoperire dobânzi ⓘ 0.80×

Datorie financiară LT ⓘ 101.12 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 49.53 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 2.43 mil. RON

Semnale 1 pozitive 5 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Îndatorare conservatoare

Riscuri

Profitabilitate redusă

Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%

Venituri în scădere față de anul precedent

Profit net în scădere față de anul precedent

FCF volatil: 34.4M (2020) → -66.2M (2025)

ⓘ 2/8 DISTRESSED

Îndeplinite

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Neîndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 3.39 · Sigur

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

1 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 46 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
✓ Identifică dacă scăderea veniturilor e structurală (pierdere client major, produs obsolet) sau conjuncturală.
✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.0750 RON Yield ⓘ 1.34% Ex-date ⓘ 22.05 · în 29 zile Plată ⓘ 15.06

Randament

2.78%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.154863 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

11.47%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

TTS TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) ☆