TRP — BVB Analytics

TRP Teraplast S.A.

WEAK Locul 42 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 6z · AGA Ordinara Anuala 2026

BVB ↗ ↓ Excel

0.4890 RON

2026-04-22

1L +3,8% · 3L +6,5% · 12L +66,8%

52S 0.2703 — 0.5450 RON

MCap 1.5B RON · Vol 30z 525K RON (1.1M acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	TRP	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+3,8%	+2,1%	+1,7% ✓
3 luni	+3,8%	+6,8%	-3,0%
1 an	+64,8%	+64,9%	-0,1%
3 ani	-2,9%	+130,6%	-133,5%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 TRP crește veniturile cu 21%, profitul dublează CA +20,7% PN +106,2%

Veniturile au crescut cu 20,7% în 2025
Profitul net a crescut cu 106%, dublându-se
Marja operațională s-a îmbunătățit cu 2,77 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2015 — 2025

Cotații istorice: 2760

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Slab · 20

Profitabilitate

Slab · 22

Creștere

Bun · 83

Îndatorare

Slab · 31

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 21.76 37/43

PB ⓘ 3.38 48/52

PE ⓘ 1219.45 46/46

PS ⓘ 1.35 23/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 0.11 44/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 2.87 39/51

ROA ⓘ 0.11 44/53

ROE ⓘ 0.28 43/52

ROIC ⓘ 2.40 34/50

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -57.23

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ -56.53

NET_INCOME_GROWTH ⓘ 106.18 10/54

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 15.08

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 22.29

REVENUE_GROWTH ⓘ 20.70 10/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 1.21 28/43

DEBT_EQUITY ⓘ 1.60 34/46

Acoperire dobânzi ⓘ 1.27×

Datorie financiară LT ⓘ 162.75 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 12.64 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 4.16 mil. RON

Semnale 2 pozitive 6 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Creștere solidă a veniturilor

Creștere puternică a profitului net

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Evaluare costisitoare

Profitabilitate redusă

Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%

FCF volatil: 3.8M (2015) → -75.0M (2025)

ⓘ 4/8 WEAK

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

ROA în creștere față de an anterior

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Neîndeplinite

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Levier LT în scădere

Rată curentă în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 2.58 · Zonă gri

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

2 puncte forte vs 6 riscuri · Locul 42 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.0017 RON Yield ⓘ 0.35% Ex-date ⓘ 15.05 · în 22 zile Plată ⓘ 05.06

Randament

0.03%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.000168 RON

Ani consecutivi

Consistență

80%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

-70.51%

Se încarcă...

TRP Teraplast S.A. ☆