BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

SNP OMV Petrom S.A.

MIXED Locul 35 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 5z · AGA Ordinara Anuala 2026
BVB ↗ ↓ Excel
1.0070 RON
2026-04-22
1L +0,5% · 3L -2,5% · 12L +40,1%
52S 0.6455 — 1.0670 RON
MCap 62.7B RON · Vol 30z 22.9M RON (22.8M acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț
Perioadă SNP BET Alpha ⓘ
1 lună +0,6% +2,1% -1,5%
3 luni -3,6% +6,8% -10,5%
1 an +38,3% +64,9% -26,6%
3 ani +103,9% +130,6% -26,7%

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
12M/2025 vs 12M/2024 SNP crește veniturile cu 2% dar profitul scade cu 27% CA +2,3% PN -27,0%
  • Veniturile au crescut cu 2,31% comparativ cu perioada anterioară
  • Profitul net a scăzut semnificativ cu 27,01% față de anul trecut
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 6,04 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 2821
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 40
Profitabilitate
Mediu · 50
Creștere
Slab · 33
Îndatorare
Mediu · 53
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 11.10 22/43
PB ⓘ 1.64 32/52
PE ⓘ 20.52 35/46
PS ⓘ 1.71 29/53
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 8.36 27/53
OPERATING_MARGIN ⓘ 7.53 28/51
ROA ⓘ 5.03 25/53
ROE ⓘ 8.01 27/52
ROIC ⓘ 4.32 25/50
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -33.29
NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 18.82
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -27.01 40/54
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ -15.82
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 13.16
REVENUE_GROWTH ⓘ 2.31 32/53
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 1.70 20/43
DEBT_EQUITY ⓘ 0.59 23/46
Acoperire dobânzi ⓘ 62.57×
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 1117.89 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 876.56 mil. RON
3
Semnale 2 pozitive 3 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Evaluare enterprise atractivă
Încredere ridicată în model (80/100)
Riscuri
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Profit net în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
ⓘ 3/8 WEAK
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Levier LT în scădere
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Rotație active în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
ⓘ Z = 3.30 · Sigur
Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.
Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)
4
5
Concluzie
MIXED
Semnale mixte — puncte forte contrabalansate de riscuri
2 puncte forte vs 3 riscuri · Locul 35 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 PROPUS DPS 0.0578 RON Yield ⓘ 5.74% Ex-date ⓘ 14.05 · în 21 zile Plată ⓘ 08.06
Randament
6.26%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.062993 RON
Ani consecutivi
7
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
17.66%
Reducere dividend
⚠ Da
Se încarcă...

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.