SNG — BVB Analytics

SNG S.N.G.N. Romgaz S.A.

STRONG Locul 17 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 6z · AGA Ordinara Anuala 2026

BVB ↗ ↓ Excel

12.4400 RON

2026-04-22

1L +4,5% · 3L +13,7% · 12L +108,0%

52S 5.7000 — 12.7000 RON

MCap 47.9B RON · Vol 30z 5.3M RON (446K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Bate BET

Randament total preț

Perioadă	SNG	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+5,2%	+2,1%	+3,2% ✓
3 luni	+12,1%	+6,8%	+5,2% ✓
1 an	+108,0%	+64,9%	+43,1% ✓
3 ani	+216,9%	+130,6%	+86,4% ✓

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

Analiză AI

Marjă netă de 41.53% reflectă profitabilitate peste medie.

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2019 — 2025

Cotații istorice: 2821

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Slab · 28

Profitabilitate

Bun · 93

Creștere

Mediu · 41

Îndatorare

Bun · 74

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 11.79 25/43

PB ⓘ 2.83 43/52

PE ⓘ 14.38 25/46

PS ⓘ 5.97 50/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 41.53 6/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 49.40 5/51

ROA ⓘ 13.35 3/53

ROE ⓘ 19.70 6/52

ROIC ⓘ 13.99 3/50

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 9.38

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 21.71

NET_INCOME_GROWTH ⓘ 3.96 28/54

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ -15.62

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 14.52

REVENUE_GROWTH ⓘ 1.21 36/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 4.32 7/43

DEBT_EQUITY ⓘ 0.48 18/46

Acoperire dobânzi ⓘ 34.13×

Datorie financiară LT ⓘ 165.70 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 22.33 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 5.07 mil. RON

Semnale 8 pozitive 2 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Eficiență ridicată a activelor

Profitabilitate peste medie

Eficiență operațională ridicată

Evaluare atractivă

Evaluare enterprise atractivă

Îndatorare conservatoare

Lichiditate ridicată

Încredere ridicată în model (80/100)

Riscuri

Cotat peste valoarea intrinsecă

FCF volatil: 1489.5M (2020) → 85.8M (2025)

ⓘ 5/8 GOOD

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Neîndeplinite

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 5.44 · Sigur

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

STRONG

Fundamente solide în mai multe categorii

8 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 17 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.1572 RON Yield ⓘ 1.26% Ex-date ⓘ 06.07 Plată ⓘ 28.07

Randament

1.26%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.156828 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

-2.61%

Se încarcă...

SNG S.N.G.N. Romgaz S.A. ☆