BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

SFG Sphera Franchise Group

MIXED Locul 42 din 53 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
38.2000 RON
2026-06-19
1L +1,9% / BET-TR +1,5% · 3L +0,3% / BET-TR +12,3% · 12L -4,0% / BET-TR +69,7%
52S 34.6500 — 41.1000 RON
MCap 1.5B RON · Vol 30z 230K RON (6K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț
Perioadă SFG BET Alpha ⓘ
1 lună +4,7% +0,2% +4,4% ✓
3 luni +0,8% +10,1% -9,3%
1 an -3,9% +63,0% -67,0%
3 ani +109,9% +153,5% -43,6%

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 SFG înregistrează venituri în creștere dar profit în scădere CA +3,9% PN -32,4%
  • Veniturile au crescut cu 3,92% față de anul trecut
  • Profitul net a scăzut semnificativ cu 32,44%
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 0,69 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2017 — 2025
Cotații istorice: 2112
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 46
Profitabilitate
Mediu · 64
Creștere
Mediu · 40
Îndatorare
Slab · 3
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 4 pozitive 5 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Randament excelent al capitalului propriu
Evaluare enterprise atractivă
Potențial valoric 31.5% — posibil subevaluat
Încredere ridicată în model (85/100)
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Evaluare costisitoare
Profit net în scădere față de anul precedent
FCF volatil: 26.0M (2017) → 146.7M (2026)
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF HIGH 85
Date: 2026
Valoare intrinsecă
55.75 RON
Marjă siguranță
31.48%
38.91 – 125.06 RON Incertitudine Ridicată
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
MIXED
Semnale mixte — puncte forte contrabalansate de riscuri
4 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 42 din 53 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 APROBAT DPS 1.0600 RON Yield ⓘ 2.77% Ex-date ⓘ 18.05 · în -35 zile Plată ⓘ 10.06
Randament
5.34%
DPS (ultimul an) ⓘ
2.038478 RON
Ani consecutivi
9
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
17.86%
Reducere dividend
⚠ Da
🔒 Istoric anual — Premium

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni
Data Persoană Rol Tip Acțiuni Preț/acț. Valoare
20.11.2025 Oana Monica Eftimie Director Marketing Vânzare 5.499 39,36 RON 216.464 RON ↗

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.