SFG — BVB Analytics

SFG Sphera Franchise Group

WEAK Locul 48 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 6z · AGA Ordinara Anuala 2026

BVB ↗ ↓ Excel

38.9000 RON

2026-04-22

1L +2,6% · 3L -1,5% · 12L -4,4%

52S 34.6500 — 43.1000 RON

MCap 1.5B RON · Vol 30z 851K RON (22K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	SFG	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+3,7%	+2,1%	+1,6% ✓
3 luni	-2,8%	+6,8%	-9,6%
1 an	-9,5%	+64,9%	-74,5%
3 ani	+127,5%	+130,6%	-3,1%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 SFG înregistrează scădere drastică a profitului net în 2025 CA +1,8% PN -41,6%

Veniturile au crescut moderat cu 1,82% comparativ cu 2024
Profitul net s-a redus semnificativ cu 41,60% față de anul anterior
Marja operațională a scăzut cu 2,87 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2017 — 2025

Cotații istorice: 2072

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 38

Profitabilitate

Bun · 65

Creștere

Slab · 30

Îndatorare

Slab · 2

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 9.12 15/43

PB ⓘ 11.85 52/52

PE ⓘ 26.45 38/46

PS ⓘ 0.95 17/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 3.60 37/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 6.42 33/51

ROA ⓘ 7.31 16/53

ROE ⓘ 44.81 1/52

ROIC ⓘ 12.62 7/50

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 14.44

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -41.60 41/54

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 6.04

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 17.30

REVENUE_GROWTH ⓘ 1.82 35/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 0.49 41/43

DEBT_EQUITY ⓘ 5.13 46/46

Acoperire dobânzi ⓘ 3.29×

Datorie financiară LT ⓘ 106.20 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 251.84 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 71.27 mil. RON

Semnale 3 pozitive 6 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Randament excelent al capitalului propriu

Evaluare enterprise atractivă

Încredere ridicată în model (80/100)

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Evaluare costisitoare

Profit net în scădere față de anul precedent

Cotat peste valoarea intrinsecă

FCF volatil: 26.0M (2017) → 137.0M (2025)

ⓘ 4/8 WEAK

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rotație active în creștere

Neîndeplinite

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 2.81 · Zonă gri

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

3 puncte forte vs 6 riscuri · Locul 48 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 PROPUS DPS 1.0600 RON Yield ⓘ 2.72% Ex-date ⓘ 18.05 · în 25 zile Plată ⓘ 10.06

Randament

5.24%

DPS (ultimul an) ⓘ

2.038478 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

17.86%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

SFG Sphera Franchise Group ☆