PE — BVB Analytics

PE Premier Energy PLC

STRONG Locul 10 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 7z · Raport anual 2025

BVB ↗ ↓ Excel

44.0000 RON

2026-04-22

1L +11,0% · 3L +35,2% · 12L +135,8%

52S 16.6200 — 45.4000 RON

MCap 5.5B RON · Vol 30z 2.1M RON (49K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Bate BET

Randament total preț

Perioadă	PE	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+7,1%	+2,1%	+5,0% ✓
3 luni	+30,4%	+6,8%	+23,5% ✓
1 an	+133,8%	+64,9%	+68,8% ✓

2023 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 OMV Petrom creștere puternică venituri și profit 2025 CA +41,3% PN +326,6%

Veniturile au crescut cu 41% în 2025
Profitul net a explodat cu 327% comparativ cu 2024
Performanță financiară remarcabilă pe toate indicatorii cheie

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2022 — 2025

Cotații istorice: 470

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 64

Profitabilitate

Bun · 68

Creștere

Bun · 95

Îndatorare

Mediu · 37

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 9.04 14/43

PB ⓘ 1.83 35/52

PE ⓘ 10.46 13/46

PS ⓘ 0.63 11/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 6.02 32/53

ROA ⓘ 8.18 11/53

ROE ⓘ 17.48 9/52

Creștere

NET_INCOME_GROWTH ⓘ 326.58 3/54

REVENUE_GROWTH ⓘ 41.29 4/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 1.55 25/43

DEBT_EQUITY ⓘ 1.14 32/46

Acoperire dobânzi ⓘ 2.46×

Datorie financiară LT ⓘ 157.51 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 8.91 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 1.35 mil. RON

Semnale 4 pozitive 1 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Evaluare atractivă

Evaluare enterprise atractivă

Creștere solidă a veniturilor

Creștere puternică a profitului net

Riscuri

FCF volatil: 307.3M (2023) → -332.2M (2024)

ⓘ 5/5 GOOD

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Rată curentă în creștere

Rotație active în creștere

Neîndeplinite

Diluție acțiuni — date indisponibile

Concluzie

STRONG

Fundamente solide în mai multe categorii

4 puncte forte vs 1 riscuri · Locul 10 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament

0.03%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.014664 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

PE Premier Energy PLC ☆