ONE — BVB Analytics

ONE One United Properties S.A.

STRONG Locul 15 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 6z · AGA Ordinara Anuala 2026

BVB ↗ ↓ Excel

29.8000 RON

2026-04-22

1L +0,0% · 3L -10,1% · 12L +65,7%

52S 17.0000 — 35.2000 RON

MCap 3.3B RON · Vol 30z 858K RON (29K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	ONE	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+2,2%	+2,1%	+0,2% ✓
3 luni	-12,6%	+6,8%	-19,4%
1 an	+65,6%	+64,9%	+0,6% ✓
3 ani	-7,4%	+130,6%	-138,0%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 ONE raportează venituri în scădere dar profit net crescut CA -6,8% PN +14,6%

Veniturile au scăzut cu 6,81% față de anul anterior
Profitul net a crescut cu 14,61% comparativ cu 2024
Marja operațională s-a îmbunătățit cu 11,82 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2019 — 2025

Cotații istorice: 1188

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 63

Profitabilitate

Bun · 78

Creștere

Mediu · 39

Îndatorare

Mediu · 60

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 9.48 17/43

PB ⓘ 0.86 17/52

PE ⓘ 7.71 6/46

PS ⓘ 3.09 37/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 40.13 7/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 54.01 4/51

ROA ⓘ 6.46 18/53

ROE ⓘ 11.18 19/52

ROIC ⓘ 8.10 13/50

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -5.28

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 19.27

NET_INCOME_GROWTH ⓘ 14.61 26/54

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 11.41

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 19.45

REVENUE_GROWTH ⓘ -6.81 40/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 3.06 11/43

DEBT_EQUITY ⓘ 0.73 26/46

Acoperire dobânzi ⓘ 7.16×

Datorie financiară LT ⓘ 1268.33 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 1.91 mil. RON

Semnale 6 pozitive 3 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Profitabilitate peste medie

Eficiență operațională ridicată

Evaluare atractivă

Evaluare enterprise atractivă

Lichiditate ridicată

Încredere ridicată în model (80/100)

Riscuri

Venituri în scădere față de anul precedent

Cotat peste valoarea intrinsecă

FCF volatil: 9.2M (2020) → 43.0M (2025)

ⓘ 3/8 WEAK

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

Marjă operațională în creștere

Neîndeplinite

ROA în creștere față de an anterior

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Levier LT în scădere

Rată curentă în creștere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 2.12 · Zonă gri

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

STRONG

Fundamente solide în mai multe categorii

6 puncte forte vs 3 riscuri · Locul 15 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Identifică dacă scăderea veniturilor e structurală (pierdere client major, produs obsolet) sau conjuncturală.
✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 PROPUS DPS 0.4400 RON Yield ⓘ 1.48% Ex-date ⓘ 19.05 · în 26 zile Plată ⓘ 05.06

Randament

2.41%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.716879 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

7.66%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

ONE One United Properties S.A. ☆