BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

M MedLife S.A.

WEAK Locul 52 din 53 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
11.0600 RON
2026-06-19
1L -5,5% / BET-TR +1,5% · 3L +0,6% / BET-TR +12,3% · 12L +61,2% / BET-TR +69,7%
52S 6.5200 — 14.2800 RON
MCap 5.9B RON · Vol 30z 1.4M RON (124K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț
Perioadă M BET Alpha ⓘ
1 lună -5,5% +0,2% -5,7%
3 luni +1,8% +10,1% -8,3%
1 an +65,1% +63,0% +2,0% ✓
3 ani +146,6% +153,5% -6,9%

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 Variație față de perioada similară CA +9,7% PN -17,0%

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2016 — 2025
Cotații istorice: 2349
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 26
Profitabilitate
Slab · 22
Creștere
Slab · 34
Îndatorare
Slab · 8
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 0 pozitive 7 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Niciun semnal pozitiv
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Profitabilitate redusă
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Profit net în scădere față de anul precedent
Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur
FCF volatil: 15.1M (2016) → -48.3M (2026)
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF LOW 0
Date: 2026
Proiecțiile FCF sunt distorsionate de un CapEx atipic — modelul DCF nu produce o estimare fiabilă pentru această companie.
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
0 puncte forte vs 7 riscuri · Locul 52 din 53 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
0.06%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.006969 RON
Ani consecutivi
8
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
121.16%
🔒 Istoric anual — Premium

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni
Data Persoană Rol Tip Acțiuni Preț/acț. Valoare
23.01.2026 Mihail Marcu Președinte al Consiliului de Administrație și Director General Vânzare 700.000 11,50 RON 8.050.000 RON ↗
28.11.2025 Mihail Marcu Președinte al Consiliului de Administrație și Director General Vânzare 500.000 8,80 RON 4.400.000 RON ↗
29.09.2025 Mihail Marcu Președinte al Consiliului de Administrație și Director General Vânzare 1.000.000 7,54 RON 7.540.000 RON ↗
01.07.2025 Mihail Marcu Președinte al Consiliului de Administrație și Director General Vânzare 2.000.000 6,75 RON 13.500.000 RON ↗

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.