Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
EvaluareProfitabilitate
PE ⓘ
·
PB ⓘ
ROE ⓘ
·
ROA ⓘ
12M/2025 vs 12M/2024 H2O crește veniturile cu 5% dar profitul scadeCA
+5,4%PN
-18,4%
Veniturile au crescut cu 5,44% în 2025
Profitul net a scăzut cu 18,37% comparativ cu 2024
Marja operațională s-a redus cu 11,63 puncte procentuale
Analiză AI
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Analiză pas cu pas
1
Date disponibile
Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2021 — 2025
Cotații istorice: 688
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 20
Profitabilitate
Bun · 84
Creștere
Mediu · 42
Îndatorare
Bun · 84
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ15.7029/43
PB ⓘ3.1144/52
PE ⓘ20.4534/46
PS ⓘ7.1651/53
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ35.0310/53
OPERATING_MARGIN ⓘ38.669/51
ROA ⓘ12.625/53
ROE ⓘ15.1913/52
ROIC ⓘ12.248/50
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ-8.95
NET_INCOME_GROWTH ⓘ-18.3736/54
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ0.59
REVENUE_GROWTH ⓘ5.4427/53
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ4.496/43
DEBT_EQUITY ⓘ0.2010/46
Acoperire dobânzi ⓘ
46.80×
Datorie financiară LT ⓘ
118.36 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ
61.51 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ
10.14 mil. RON
3
Semnale
6 pozitive2 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Eficiență ridicată a activelor
Profitabilitate peste medie
Eficiență operațională ridicată
Îndatorare conservatoare
Lichiditate ridicată
Încredere ridicată în model (95/100)
Riscuri
Profit net în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
ⓘ5/8 GOOD
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Levier LT în scădere
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
ⓘ
Z = 11.07 · Sigur
Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.