BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

DIGI Digi Communications N.V.

WEAK Locul 43 din 54 Mixt · 2025-12-31 📅 în 7z · Raport anual 2025
BVB ↗ ↓ Excel
46.5000 RON
2026-04-22
1L -66,6% · 3L -61,5% · 12L -29,4%
52S 45.6000 — 151.6000 RON
MCap 4.7B RON · Vol 30z 3.3M RON (41K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț
Perioadă DIGI BET Alpha ⓘ
1 lună -67,5% +2,1% -69,6%
3 luni -64,2% +6,8% -71,0%
1 an -30,2% +64,9% -95,1%
3 ani +29,9% +130,6% -100,7%

Evoluție financiară

2021 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
12M/2025 vs 12M/2024 DIGI crește veniturile cu 15% dar scade marja operațională CA +15,2%
  • Veniturile au crescut cu 15,19% față de anul anterior
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 24,32 puncte procentuale
  • Performanța mixtă cu creștere de venituri și presiune pe profitabilitate

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Mixt · 2025-12-31
P&L: 2025-12-31 · Bilanț: 2025-09-30 ⓘ
Date anuale: 2020 — 2025
Cotații istorice: 2225
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Bun · 72
Profitabilitate
Slab · 32
Creștere
Mediu · 40
Îndatorare
Slab · 10
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 5.60 5/43
PB ⓘ 0.74 12/52
PE ⓘ 15.80 31/46
PS ⓘ 0.41 8/53
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 2.61 38/53
OPERATING_MARGIN ⓘ 6.72 32/51
ROA ⓘ 1.33 40/53
ROE ⓘ 4.68 36/52
ROIC ⓘ 2.93 31/50
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 89.90
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -86.39 47/54
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 14.08
REVENUE_GROWTH ⓘ 15.19 18/53
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 0.47 42/43
DEBT_EQUITY ⓘ 2.52 38/46
Acoperire dobânzi ⓘ 0.77×
3
Semnale 2 pozitive 6 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Evaluare enterprise atractivă
Creștere solidă a veniturilor
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Profitabilitate redusă
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Profit net în scădere față de anul precedent
FCF volatil: 291.5M (2021) → -1424.5M (2025)
ⓘ 5/8 GOOD
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Rată curentă în creștere
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Levier LT în scădere
Marjă operațională în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
ⓘ Z = 1.03 · Distress
Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.
Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)
4
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
2 puncte forte vs 6 riscuri · Locul 43 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
0.99%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.458380 RON
Ani consecutivi
4
Consistență
100%
Se încarcă...

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.