CFH — BVB Analytics

CFH CRIS-TIM FAMILY HOLDING

STRONG Locul 23 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 15 mai · Rezultate financiare trimestrul I 2026

BVB ↗ ↓ Excel

24.2500 RON

2026-04-22

1L +0,4% · 3L +18,3%

52S 17.4000 — 25.8000 RON

MCap 2.0B RON · Vol 30z 705K RON (29K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	CFH	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+0,6%	+2,1%	-1,5%
3 luni	+17,7%	+6,8%	+10,9% ✓

2024 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2024 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

Analiză AI

ROE de 27.09% (locul 2 din 52) indică un randament solid al capitalului propriu. Modelul DCF estimează 6.18 RON/acțiune — cotat cu 292.4% peste valoarea estimată.

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2024 — 2025

Cotații istorice: 95

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Slab · 33

Profitabilitate

Bun · 83

Creștere

Mediu · 51

Îndatorare

Mediu · 48

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 11.24 23/43

PB ⓘ 4.78 50/52

PE ⓘ 17.63 32/46

PS ⓘ 1.69 28/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 9.59 25/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 11.64 20/51

ROA ⓘ 16.41 1/53

ROE ⓘ 27.09 2/52

ROIC ⓘ 21.02 1/50

Creștere

NET_INCOME_GROWTH ⓘ 26.45 22/54

REVENUE_GROWTH ⓘ 3.13 31/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 1.65 22/43

DEBT_EQUITY ⓘ 0.65 25/46

Acoperire dobânzi ⓘ 7.23×

Semnale 6 pozitive 1 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Randament excelent al capitalului propriu

Eficiență ridicată a activelor

Alocare eficientă a capitalului — ROIC depășește costul capitalului

Evaluare enterprise atractivă

Creștere puternică a profitului net

Încredere ridicată în model (85/100)

Riscuri

Cotat peste valoarea intrinsecă

ⓘ 7/8 STRONG

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

ROA în creștere față de an anterior

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Neîndeplinite

Levier LT în scădere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 7.67 · Sigur

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

STRONG

Fundamente solide în mai multe categorii

6 puncte forte vs 1 riscuri · Locul 23 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.9626 RON Yield ⓘ 3.97% Ex-date ⓘ 05.06 Plată ⓘ 22.06

Randament

1.79%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.434243 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

CFH CRIS-TIM FAMILY HOLDING ☆