BRD — BVB Analytics

BRD BRD - Groupe Societe Generale S.A.

POSITIVE Locul 31 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 6z · AGA Ordinara Anuala 2026

BVB ↗ ↓ Excel

29.5000 RON

2026-04-22

1L +4,1% · 3L +6,9% · 12L +60,8%

52S 17.2000 — 33.9000 RON

MCap 20.6B RON · Vol 30z 2.5M RON (85K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	BRD	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+3,7%	+2,1%	+1,6% ✓
3 luni	+2,8%	+6,8%	-4,0%
1 an	+57,2%	+64,9%	-7,7%
3 ani	+131,6%	+130,6%	+1,0% ✓

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

Analiză AI

Marjă netă de 35.54% reflectă profitabilitate peste medie. Modelul Exc. Returns estimează 19.11 RON/acțiune — cotat cu 54.4% peste valoarea estimată.

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2019 — 2025

Cotații istorice: 2821

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Slab · 26

Profitabilitate

Mediu · 60

Creștere

Mediu · 50

Îndatorare

Neaplicabil

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 39.75 42/43

PB ⓘ 1.94 36/52

PE ⓘ 13.30 22/46

PS ⓘ 4.73 44/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 35.54 9/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 48.89 6/51

ROA ⓘ 1.58 38/53

ROE ⓘ 14.61 15/52

ROIC ⓘ 2.08 38/50

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 4.95

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 9.93

NET_INCOME_GROWTH ⓘ 1.44 31/54

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 7.93

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 7.09

REVENUE_GROWTH ⓘ 7.88 24/53

Îndatorare

DEBT_EQUITY ⓘ 8.27

Acoperire dobânzi ⓘ N/A

Semnale 4 pozitive 2 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Profitabilitate peste medie

Eficiență operațională ridicată

Evaluare atractivă

Încredere ridicată în model (100/100)

Riscuri

Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%

Cotat peste valoarea intrinsecă

ⓘ 3/7 WEAK

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Neîndeplinite

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

Concluzie

POSITIVE

Fundamente pozitive, cu unele riscuri

4 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 31 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 1.0752 RON Yield ⓘ 3.64% Ex-date ⓘ 18.05 · în 25 zile Plată ⓘ 05.06

Randament

3.59%

DPS (ultimul an) ⓘ

1.058101 RON

Ani consecutivi

Consistență

83%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

69.83%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

BRD BRD - Groupe Societe Generale S.A. ☆