ATB — BVB Analytics

ATB ANTIBIOTICE S.A.

WEAK Locul 37 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 6z · AGA Ordinara Anuala 2026

BVB ↗ ↓ Excel

1.8100 RON

2026-04-22

1L -4,7% · 3L -27,0% · 12L -13,2%

52S 1.7720 — 2.6800 RON

MCap 1.2B RON · Vol 30z 920K RON (495K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	ATB	BET	Alpha ⓘ
1 lună	-1,8%	+2,1%	-3,9%
3 luni	-27,9%	+6,8%	-34,7%
1 an	-13,4%	+64,9%	-78,3%
3 ani	+217,5%	+130,6%	+87,0% ✓

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 ATB raportează scăderi ale veniturilor și profitabilității CA -6,9% PN -49,4%

Veniturile au scăzut cu 6,88% față de perioada anterioară
Profitul net s-a redus cu 49,35% comparativ cu anul precedent
Marja operațională a scăzut cu 4,49 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2015 — 2025

Cotații istorice: 2802

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 37

Profitabilitate

Mediu · 48

Creștere

Slab · 22

Îndatorare

Mediu · 63

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 13.31 27/43

PB ⓘ 1.30 26/52

PE ⓘ 23.47 37/46

PS ⓘ 1.88 32/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 8.02 28/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 11.01 22/51

ROA ⓘ 3.72 28/53

ROE ⓘ 5.53 34/52

ROIC ⓘ 4.32 25/50

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 10.36

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 14.43

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -49.35 43/54

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 10.16

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 13.64

REVENUE_GROWTH ⓘ -6.88 41/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 2.18 16/43

DEBT_EQUITY ⓘ 0.48 18/46

Acoperire dobânzi ⓘ 6.52×

Semnale 2 pozitive 4 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Îndatorare conservatoare

Lichiditate ridicată

Riscuri

Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%

Venituri în scădere față de anul precedent

Profit net în scădere față de anul precedent

FCF volatil: 47.4M (2015) → -58.9M (2025)

ⓘ 4/8 WEAK

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rată curentă în creștere

Neîndeplinite

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 3.38 · Sigur

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

2 puncte forte vs 4 riscuri · Locul 37 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Identifică dacă scăderea veniturilor e structurală (pierdere client major, produs obsolet) sau conjuncturală.
✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.0358 RON Yield ⓘ 1.98% Plată ⓘ 21.10

Randament

1.31%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.023757 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

49.97%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

ATB ANTIBIOTICE S.A. ☆