BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

AQ Aquila Part Prod Com S.A.

WEAK Locul 44 din 53 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
1.4900 RON
2026-06-19
1L +3,5% / BET-TR +1,5% · 3L -5,7% / BET-TR +12,3% · 12L -0,4% / BET-TR +69,7%
52S 1.3300 — 1.8800 RON
MCap 1.8B RON · Vol 30z 413K RON (282K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț
Perioadă AQ BET Alpha ⓘ
1 lună +2,0% +0,2% +1,8% ✓
3 luni -5,8% +10,1% -15,9%
1 an +5,5% +63,0% -57,5%
3 ani +115,3% +153,5% -38,2%

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 Aquila venituri creștere 13% profit scădere 83% CA +13,0% PN -82,7%
  • Veniturile au crescut cu 12,95% față de anul trecut
  • Profitul net a scăzut dramatic cu 82,70% anual
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 2,26 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 1130
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 37
Profitabilitate
Mediu · 37
Creștere
Mediu · 40
Îndatorare
Slab · 34
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 1 pozitive 5 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Încredere ridicată în model (100/100)
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Evaluare costisitoare
Profit net în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF HIGH 100
Date: 2026
Valoare intrinsecă
0.27 RON
Marjă siguranță
-451.85%
0.21 – 0.47 RON Incertitudine Ridicată
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
1 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 44 din 53 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 APROBAT DPS 0.0145 RON Yield ⓘ 0.97% Ex-date ⓘ 12.10 Plată ⓘ 22.10
Randament
3.35%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.049853 RON
Ani consecutivi
6
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
22.83%
Reducere dividend
⚠ Da
🔒 Istoric anual — Premium

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni
Data Persoană Rol Tip Acțiuni Preț/acț. Valoare
16.12.2025 Razvan Bagherea Director Resurse Umane Vânzare 36.894 1,42 RON 52.265 RON ↗
18.11.2025 Dociu Alin Adrian Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct Vânzare 127.000.000 1,31 RON 165.862.000 RON ↗
09.10.2025 Napakate Limited Asociat unic - Dociu Alin Adrian (Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct) Cumpărare 137.000.800 1,31 RON 179.468.048 RON ↗
09.10.2025 Dociu Alin Adrian Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct Vânzare 137.000.800 1,31 RON 179.470.048 RON ↗

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.