AQ — BVB Analytics

AQ Aquila Part Prod Com S.A.

WEAK Locul 40 din 54 Anual · 2025-12-31 📅 în 6z · AGA Ordinara Anuala 2026

BVB ↗ ↓ Excel

1.4700 RON

2026-04-22

1L -7,1% · 3L -4,4% · 12L +12,9%

52S 1.2880 — 1.8800 RON

MCap 1.8B RON · Vol 30z 489K RON (317K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț

Perioadă	AQ	BET	Alpha ⓘ
1 lună	-5,2%	+2,1%	-7,2%
3 luni	-7,6%	+6,8%	-14,4%
1 an	+7,9%	+64,9%	-57,0%
3 ani	+108,8%	+130,6%	-21,8%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 AQ creștere venituri 18% dar profit net scade 45% CA +18,0% PN -44,6%

Veniturile au crescut cu 17,97% față de anul anterior
Profitul net a scăzut semnificativ cu 44,63%
Marja operațională s-a redus cu 0,82 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2019 — 2025

Cotații istorice: 1090

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 36

Profitabilitate

Mediu · 42

Creștere

Mediu · 49

Îndatorare

Slab · 31

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 14.47 28/43

PB ⓘ 3.34 47/52

PE ⓘ 35.34 40/46

PS ⓘ 0.51 9/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 1.44 41/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 3.11 38/51

ROA ⓘ 3.38 31/53

ROE ⓘ 9.44 22/52

ROIC ⓘ 6.32 21/50

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -16.34

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ -1.69

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -44.63 42/54

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 16.27

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 15.26

REVENUE_GROWTH ⓘ 17.97 14/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 1.40 26/43

DEBT_EQUITY ⓘ 1.79 36/46

Acoperire dobânzi ⓘ 3.70×

Datorie financiară LT ⓘ 40.64 mil. RON

Datorie financiară ST ⓘ 12.19 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 199.74 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 69.14 mil. RON

Semnale 2 pozitive 5 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Creștere solidă a veniturilor

Încredere ridicată în model (95/100)

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Evaluare costisitoare

Profit net în scădere față de anul precedent

Cotat peste valoarea intrinsecă

ⓘ 3/8 WEAK

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

Levier LT în scădere

Neîndeplinite

ROA în creștere față de an anterior

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 4.27 · Sigur

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

2 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 40 din 54 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 PROPUS DPS 0.0145 RON Yield ⓘ 0.99% Ex-date ⓘ 12.10 Plată ⓘ 22.10

Randament

3.39%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.049853 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

22.83%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

AQ Aquila Part Prod Com S.A. ☆